[快讯]长虹美菱:申万宏源证券承销保荐有限责任公司公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

[快讯]长虹美菱:申万宏源证券承销保荐有限责任公司公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见   时间：2019年12月25日 21:35:44&nbsp中财网    

　　CFi.CN讯：经合肥美菱股份有限公司（现更名为“长虹美菱股份有限公司”）2016年第

一次临时股东大会及第八届董事会第十七次会议等相关会议审议通过，并经中国

证监会《关于核准合肥美菱股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

[2016]1396号）核准，公司已成功向包括四川长虹电器股份有限公司（以下简称

“四川长虹”）在内的七名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普

通股（A股）股票280,858,676股，每股面值1.00元，每股发行价人民币5.59元。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016CDA40272号《验

资报告》，本次发行募集资金总额为人民币1,569,999,998.84元，扣除各项发行费

用（含税）29,267,276.08元，募集资金净额为人民币1,540,732,722.76元。

截至2016年9月17日，保荐机构已将上述认股款项扣除承销及保荐费用

28,000,000元后余额1,541,999,998.84元划转至公司指定的募集资金存储专户。长

虹美菱已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

截至2019年11月30日实际已使用募集金额情况如下：



单位：万元





序号



项目名称



项目投资



总额



募集资金投

入额



累计投入金额

（截至 2019 年

11 月 30 日）



永久补流金额



募集资金余额（含

理财收益及存款利

息收入）









1



智能制造建设项目



39,870.65



39,100.00





14,359.97







-







28,16.92





1.1



其中：智能制造（合肥）项目





27,870.65





27,10.0







13,859.97







-







16,616.92





1.2



年产

20

万台洗衣机

生产基地项目（二期）





12,0.0





12,0.0







50.0







-







11,50.0





2



智能研发能力建设及智能家

电技术新产品开发项目



55,900.00



55,900.00





36,751.83







-







23,945.25





3



智慧生活项目



32,076.00



32,000.00





4,50.16







30,584.31







-





4



补充流动资金



30,000.00



27,073.27





27,08.01







-







-





合 计



157,846.65



154,073.27



82,69.96





30,584.31





52,062.17









注

1

：

根据公司募集资金后期各项目的使用计划，公司已于

2016

年

11

月

18

日将

“

补充流动

资金项目

”

账户的剩余资金及利息全额

272,147,39.85

元提取用于补充公司流动资金和支付

其他发行费用，并在资金提取完成

后将

“

补充流动资金项目

”

账户予以

了注销。



注

2

：

根据公司股东大会决议通过的募集资金使用计划，公司已分别于

2

019

年

7

月

26

日、

8

月

19

日、

10

月

11

日将

“

智慧生活项目

”

账户的剩余募

集资金及利息收入合计

305,843,051.27

元提取用于永久补充公司流动资金。提取后，该募集资金专户剩余资金为

0

元，已将该账户注销。

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