日期：2019-12-20 12:57:25 作者：期货资讯 浏览：93 次
并燃气16 : 信达证券股份有限公司关于“太原天然气燃气收费收益权”资产支持专项计划2019年第4期（总第16期）收益分配
时间：2019年12月18日 10:11:41 中财网
原标题:并燃气16 : 信达证券股份有限公司关于“太原天然气燃气收费收益权”资产支持专项计划2019年第4期（总第16期）收益分配的公告
专项计划名称:太臆天然气燃气收费收益权资产支持专项计划
证券代码:
l3120β证券简称:并燃气16
证券代码;｜3］207证券简称‘并燃气l7
证券代码;
131208证券简称:并燃气l8
证券代码:!3］209证券简称:并燃气19
证券代码:
l312l0证券简称;并燃气20
证券代码:
l3l2ll证券简称;并燃气次
信达证券股份有限公司关于‘‘太原天然气燃气收费收益权’’资产支
持专项计划
2019年第4期（总第16期）收益分配的公告
本资产支持专项计划管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、
《
误导性陈述或者重大遗漏’并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
相应法律责任°
一、资产支持证券基本情况
太原天然气燃气收费收益权（以下简称“专项计划”）自20l5年］2
月2q日由信达证券股份有限公司（以下简称《′管理人测）设立并开始运
作。专项计划设置优先级、次级二种资产支持证券,基本信息如下:
单位;亿元币种《人民币
年化未偿
证券代证券信用
收益
发行
本金
｜
起息日到期日收益分配方式
简称
评级
金额
码
率余额
2015年20l6年按季付息’到期
榔气α瓢气胆
l2月2q3月24一次还本并支付∧M
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0°30（）
日日
般』后一期利息
20l5年20l6年按季付息’到期
0
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｜.5％0.4（）
｜Bll9l
l3ll92
日日最后一期利息
20l6年按季付息’到期M∧‖·5舶｜0.40｜
0
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l2月249月2‖｜一次还本并支付
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并燃20l5年20｜』6年按季付息’到期
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｜.5＂
0.0｛（）
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0‖日日最后一期利息
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按季付息,到期
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按季付息｀到期
一次还本并支付M∧｜°9％
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最后一期利息
并燃2015年
佳
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06日
20l5年20l7年按季付息,到期
并燃
l2月2毗l9月2｜‖一次还本并支付
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小
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日日最后一期利息
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02（〕l7年按季付息’到期
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l2月24｝2月2』一次还本并支付∧M
5.2％
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08日日最后一期利息
并燃2015年2018年按季付息’到期
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12月243月24一次还本并支付∧M5ˉ2％0.啡5
00g
日日最后一期利息
并燃
20l5年20l8年按季付息0到期
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日日最后一期利息
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20l8年按季付息’到期
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｜3l20｜
并燃20l5』年20l8年按季付息,到期
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l2月24l2月24一次还本并支付∧M5.3‖
0.商0
l3l202
日日最后一期利息
20l9年按季付息!到期
并燃2015年
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l2月2‖3月24一次迹本并支付5州（）·50（）
∧M
日日散后一期利息
20l5年20l9年按季付息’到期
｜3｜200
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并燃
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l2月2d｜6月24一次还本并艾付
日日最后一期利总
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并燃
｜2［206
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20］9年
按季付息’到期
9月2《｜一次还本并支付∧∧∧5.5腑（｝°5l（）
日
最后一期利息
2019年按季付息,到期
｜2月2q一次还本并支付∧M5·6％0｜56
0.56
日最后一期利息
并燃20l5年2020年按季付息′到期
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＝
l7
日日最后一期利息
l2月2q3月24｛一次迹本并支付∧∧∧5.6删
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0.55
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按季付息’到期
一次还本并支付M∧
5.6
060 0.60
般后一期利息
并燃20l5年
＝丸旧
l2月2‖
日
l3l208
并燃2015年2020年按季付息’到期
＝丸凹
l2月249月2‖一次还本并支付∧M
5°6‖0·60 0,60
日日紫后一期利息
｜3『｜｛20g
并燃2015年2020年按季付息’到期
气纫
l2月24l2月2么｜一次还本并支付M∧
5.7％
0ˉ60
0.60
l3l2l0
日日最后一期利息
20l5年2020年不付息’到期一
不适
糙用
O400.4｛）
并燃l2月2d｜l2月2《｜还本并取得剩余
l划l2l｜
气次
用
日日收益
一一(、)
收益分配计划
根据《计划说明书》约定以及专项计划历史收益分配情况’专项计划
的本金分配安排如下:
并燃气02并燃气03并燃气04并燃气05
收益分配日并燃气01本
本金分配本金分配本金分配本金分配比趣
期金分配比例
比例比例比例例
20］6年3月
2″日
｜00‖（）0
0
02016年6月
2‘!日
（）l00％
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020］｛6年9月
26日
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l｛）0‖（）020l6年l2月
26日
（）（）0｜（）（）％0
20l7年↓〕月
2q日
（）（）（）0l00％
2017年6月
26日
（）（）0
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20I7年9月
25日
（）00
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20l7年l2月
25日
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0
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2018年3月
26日
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020l8年6月
25日
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020I8年9月
2‘l日
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0｛）
2018年l2月
（）0
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0
24日
20l9年3月
0（｜0（〕
0
25日
20l9年6月
0
00
0
0
24日
2019年9月
0
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0
0
24日
20l9年l2月
0（〕
0
00
24日
2020年3月
00
0（）
（〕
24日
2020年6月
0（）
0
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2么l日
2020年9月
（）（）0（）
0
24日
202（）年12月
00
（）
0（〕
2‖日
合计｛（）（）‖］｜00％l00‖jl00‖｜
｜（）0％
并燃气07并燃气08并燃气09并燃气10
收益分配日并燃气06本
期金分配比例
本金分配本金分配比｜比例
本金分配
比例
本金分配
比例例
月
韶旧
别
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］
‖
且
00
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20l6年6月
24日
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0
0
2016年9月
26日
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0
02016年l2月
26日
00
0
0
0
2017年3月
2‖日
00
0（）
（）
2017年6月
26日
l（｝0‖‖0
0（）
0
20l7年9月
25日
（）］0（）0‖0
0
02（）17年l2月
25日
（）0｜00‖ （）0 20l8年3月
26日
0
0（）
l00qb（）
月
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日Σ
∩(』)
且
00
00
l｛）（〕％
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∩◎白
‖
凰
20l8年9月
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0
24日
20l8年l2月
0
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0
0
24日
20l9年3月
（）00
00
25日
20l9年6月
0
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0
0
2』l｛日
20l9年9月
0
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2u］日
20l9年l2月
0
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0
2‖｜日
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（）0（）0≈
2020年6月
00
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2d｜日
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2020年9月
00（〕
0
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2020年l2月
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露
24日
合计l00％l00贴
l00‖l00刊l00％必
并燃气12并燃气13并燃气14并燃气15
收益分配日并燃气11本
期金分配比例
本金分配本金分配本金分配本金分配比
比例比例比例例
20l6年3月
（）00（）
0
2‘｜日
20l6年6月
00
0
0
（）
24日
2016年9月
（）
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26日
20l6年l2月
00
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0（）
26日
20l7年3月
（）000
0
2‘!日
2（）!7年6月
0
0（）
0
0
26日
20l7年9月
00
0
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0
25日
20l7年l2月
00
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0
0
25日
20l8年3月
（）000
0
26日
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’
≡
20l8年6月
（）00
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20l8年9月
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20l8年l2月
0100岛（）（）
024日
20l9年3月
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0
025日
2016年6月
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0
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20l9年9月
00（〕
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｜00％
2《｜日
20l9年｜2月
00
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0
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2020年3月
00（）（〕
（）
2』l日
0000 0
2020年9月
00
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0
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24日
合计｜00％l00％
l00‖
l00‖l00胎
并燃气16
并燃气
并燃气并燃气并燃气并燃气次
收益分配
本金分配
17本金
18本金19本金20本金本金分配
日期分配比
比例
例
分配比例分配比例分配比例比例
20l6年3000
0
0（］
月24日
2016年60
00
0（〕（）
月2′｜日
20l6年90（）0（）（）
0
月26日
20l6』年l2｛）0
0
0（〕（〕
月26日
20l7年30
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0（｝
月24日
2017年60
00
0
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月26日
20l7年90
00
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00
月25日
2017年‖2（）
000
0
（）
月25日
■■■
2018年3（）
（）（）0（）（）
月26日
20］8年60〔）（）
0（）（）
月25日
2018年9（）（）（）
0（）
0
月24日
20l8年120（）（）（）
0
0
月24日
20l9年3
月25日
0
0（）（）
0
020l9年6
月24日
0（）
0
0
00
20l9年90
00
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0
0
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｜2019年12
月24日
100％（）0
0
00
2020年30l00＂（）
0
0（〕
月24日
2020年60（）l00‖
0
0
0
月2‘!日
2020牟90
0（）l00‖
0
0
月2‖日
2020年l20（）
0
0!0（）％
l00％
月2q日
合计l00删l00％
l00‖l0（〕＂l00贴l00删
一
一
一、
本次收益分配方案
本资产支持专项计划将于收益分配日瓜20l9年l2月24日（］’日）将
实际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户（如遇法定节假
日或休息日顺延至其后的第1个交易日）。债权登记日2019年12月23
日（］～1日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
证登上诲公司’’）本专项计划持有人名册上登记的资产支持证券持有人可
获得相应的收益分配款项.
!募恨据中证量上海公司规定,资产支抖证撒的计息闽则应为』』约定的前次收盐分腿日《目然日》至约泛的本
次收直分配日《自然日,含当日》约煎一日《自然日,含当日）＂,与实际资企发放日无关·该计息间期的定义
下得自定义.
本次资产支持证券本金和收益的分配安排如下;
分配收益（对份）
分配本金（刀份）
收益分配类型
证券简称
剩余
持有人份分配资金合计
本金
剩余本金余额
证券
代码
面值
（元）
额（份）（元）
（元
）
■
并燃气
到期兑付付息
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560,000。0
56,772‖800.0
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55·000!0（）0′0
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600,（）00.0
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840’000.00l（）0
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（）
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0
付息
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0l4 600,000,0
846·000·0（〕｜00
60,0000000·0
l0 0
并燃气16（131206）本次分配完成后’本金兑付完毕并终止挂牌转
让’最后交易日为2019年l2月l9日’摘牌日为20l9年l2月2‖日。
｀一＾
四、收益分配方式
资产支持证券进行收益分配的,应当由托管人根据管理人发出的分
配指令’将本次分配资金划至中证登上诲公司,并由中证登上诲公司支付
至资产支持证券持有人的资金账户°
五、关于专项计划资产支持证券利息所得税的征收
资产支持证券利息所得税的征收事宜敬请持有人参考中证登上诲公
司相关业务规则与通知°
）
、管理人联系方式
单位负责人姓名;张延强联系电话:0］0ˉ6308l009
名:资产管理事业部吴国威联系电话;
部门名称及其负责人姓名
0l（）ˉ6308］2
47
经办人姓名;高岩、金蜒联系电话:010ˉ6308］l01、0］0ˉ8332685］
特此公告°
以下为盖章页’无正文
（本页无正文0为《信达证券股份有限公司关于M太原天然气燃气收费收益权,｀
资产支持专项计划20｜9年第4期（总第l6期）‖｜h益分配的公攒》之靛章页）
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